Appréhender le budget de vos bénéficiaires
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      Le résumé des dépenses d'un bénéficiaire

      Qu'est-ce que le résumé des dépenses ? 

      Depuis la fiche de votre bénéficiaire, accessible via la commande située en haut à droite, vous pouvez extraire le résumé de ses dépenses. Ce document vous est alors envoyé automatiquement par e-mail.

      Ce tableau Excel permet d’analyser en détail toutes les opérations liées au profil du bénéficiaire :

      • Dépenses effectuées,
      • Prises en charge appliquées,
      • Remboursements,
      • Reprises de fonds,
      • Solde personnel.
      Il est particulièrement utile pour comprendre :
      • la répartition des différents types de prise en charge,
      • les mouvements financiers associés,
      • et les éventuelles dettes visibles dans la colonne "Solde personnel".

      Comment lire le résumé des dépenses 

      Le résumé comprend plusieurs colonnes clés :

      • Date : indique la date à laquelle la transaction a été effectuée.
      • Type : précise la nature du mouvement, parmi les suivants :
        • Paiement par carte,
        • Paiement par IBAN,
        • Virement vers le compte personnel,
        • Demande de remboursement.
      • Prise en charge FMD : montant pris en charge par l’employeur au titre du Forfait Mobilités Durables.
      • Prise en charge ABOTC : montant pris en charge par l’employeur au titre d’un Abonnement de Transport en Commun.
      • Prise en charge CREDMOB : montant pris en charge par l’employeur au titre du Crédit Mobilité.

      Solde personnel : retrace les mouvements sur le solde personnel du bénéficiaire, les entrées (positives) ou sorties (négatives) d’argent, en fonction des opérations effectuées. Les opérations sur ce solde permettent de déterminer si une reprise doit être effectuée (via la carte bancaire personnelle du bénéficiaire ou via la paie), ou si un remboursement doit être déclenché lorsque la dépense a été avancée à l’aide d’un moyen de paiement personnel.

      Logique de calcul du solde personnel

      • + x € : le bénéficiaire a avancé un montant avec ses fonds personnels. Ce montant est en attente de remboursement → solde créditeur.

      • – y € : le bénéficiaire doit régulariser une part de la dépense (par carte bancaire personnelle ou via une reprise en paie) → solde débiteur.

      Cas pratiques

      • Un virement sur le compte personnel du bénéficiaire : apparaîtra avec un montant négatif dans la colonne "Solde personnel", car il s’agit d’une sortie de fonds.
      • Une dépense ABOTC réglée par IBAN Betterway : l’employeur avance 100 % du montant, soit par exemple 88,80 €.
        • La colonne "Prise en charge ABOTC" affiche 44,40 €, correspondant aux 50 % pris en charge par l’employeur.
        • La colonne "Solde personnel" affiche –44,40 €, représentant la part à récupérer auprès du bénéficiaire, remise à sa charge, ce qui impacte négativement son solde personnel.
      • Une demande de remboursement validée : entraînera un mouvement positif, correspondant à une entrée de fonds sur le solde personnel et donc un remboursement.